objectifs de la formation

La spécialisation porte sur des compétences à l’interaction entre les entreprises et les banques, et plus particulièrement sur l'optimisation des flux de trésorerie, les solutions de cash management, la gestion du risque client et l'analyse crédit, la négociation des conditions bancaires, l’identification des sources de financement et de placement à court terme, ainsi que la gestion des risques financiers (crédit, taux et change), le Trade finance, le contexte réglementaire…

compétences et débouchés

Le cursus fournit les compétences nécessaires pour :


• Élaborer et mettre en place les techniques de gestion de la trésorerie et de gestion prévisionnelle de court terme

• Agir sur les facteurs permettant d'optimiser la formation de la trésorerie

• Identifier les solutions de placement de trésorerie, les adapter à un environnement de taux bas

• Mettre en œuvre les solutions de cash management et les exigences de reporting réglementaire

• Déterminer la structure financière à mettre en œuvre pour couvrir le BFR et identifier les modes de financement adaptés

• Recourir aux différentes modalités de financements bancaires ou désintermédiés

• Évaluer, gérer et couvrir les risques de change, de taux et de crédit dans l'entreprise

• Utiliser les produits financiers du marché à terme et des dérivés pour couvrir une position de change

Que deviennent les diplômés ?

Modalités et délais d'accès

Ce diplôme n'est pas encore planifié en Bourgogne Franche-Comté, contactez-nous pour connaitre les prochaines sessions de formation.
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Prérequis & conditions d'accès

Ce certificat de spécialisation s'adresse en priorité à des personnes ayant une expérience professionnelle en direction financière et comptable ou en banque de financement, et qui souhaitent se spécialiser dans les fonctions de trésorier ou analyste crédit. Un niveau Bac+3/4 dans le domaine de l'économie-gestion, finance ou comptabilité est conseillé pour suivre le cursus. Le cursus ne fait pas l'objet d'une sélection mais l'inscription aux UE GFN221 et GFN222 sont soumises à agrément. Voir conditions d'inscription aux UE et procédure pour être agréé sur efab.cnam.fr (rubrique "UE à la carte").

Modules d'enseignement

Gestion de trésorerie et relations banques-entreprises

Méthodes pédagogiques

Les enseignements théoriques, couplées à des mises en application en travaux dirigés et travaux pratiques sur matériels et logiciels métiers permettront une professionnalisation rapide. L'espace numérique de formation du Cnam (Moodle) permet à chaque enseignant de rendre accessible des ressources spécifiques à ses enseignements. Des modalités plus détaillées seront communiquées au début de chaque cours.

Modalités de validation

S'inscrire aux UE du cursus et valider chaque UE avec une note d'au moins 10/20.

Equivalences, passerelles & suite de parcours

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Nos tarifs

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Mentions officielles

Intitulé officiel figurant sur le diplôme : Certificat de spécialisation Gestion de trésorerie
Codes NSF : 313 - Finances, banque, assurances, immobilier 314 - Comptabilite, gestion
Codes ROME : Trésorier / Trésorière d'entreprise [M1207] Credit manager [M1207] Cash manager [M1207] Risk manager - risques financiers [M1201] Gestionnaire de risques financiers [M1201] Analyste financier / financière [M1201] Responsable grands comptes bancaires [C1203] Chargé / Chargée de clientèle bancaire grandes entreprises [C1203] Analyste de crédits et risques bancaires [C1202]
Le certificateur est le Cnam
La date d'enregistrement de la certification se trouve dans la fiche RNCP


Mis à jour le : 21-04-2024