Diplôme

Certificat de spécialisation Gestion de trésorerie

Code : CS8400A

Mise à jour le : 06-10-2025

Objectifs pédagogiques

La spécialisation porte sur des compétences à l’interaction entre les entreprises et les banques, et plus particulièrement sur l'optimisation des flux de trésorerie, les solutions de cash management, la gestion du risque client et l'analyse crédit, la négociation des conditions bancaires, l’identification des sources de financement et de placement à court terme, ainsi que la gestion des risques financiers (crédit, taux et change), le Trade finance, le contexte réglementaire…

Niveau d'entrée :: Aucun

Niveau de sortie :: Aucun

ECTS :: 12

Déployabilité: A la carte : Formation pouvant s'effectuer au rythme de l'élève, en s'inscrivant aux unités du cursus

Diplôme national: Oui

Compétences et débouchés

Le cursus fournit les compétences nécessaires pour :

Élaborer et mettre en place les techniques de gestion de la trésorerie et de gestion prévisionnelle de court terme
Agir sur les facteurs permettant d'optimiser la formation de la trésorerie
Identifier les solutions de placement de trésorerie, les adapter à un environnement de taux bas
Mettre en œuvre les solutions de cash management et les exigences de reporting réglementaire
Déterminer la structure financière à mettre en œuvre pour couvrir le BFR et identifier les modes de financement adaptés
Recourir aux différentes modalités de financements bancaires ou désintermédiés
Évaluer, gérer et couvrir les risques de change, de taux et de crédit dans l'entreprise
Utiliser les produits financiers du marché à terme et des dérivés pour couvrir une position de change

Méthodes pédagogiques

Les enseignements théoriques, couplés à des mises en application en travaux dirigés et travaux pratiques sur matériels et logiciels métiers permettront une professionnalisation rapide. L'espace numérique de formation du Cnam (Moodle) permet à chaque enseignant de rendre accessible des ressources spécifiques à ses enseignements. Des modalités plus détaillées seront communiquées au début de chaque cours.

Prérequis et conditions d'accès

Ce certificat de spécialisation s'adresse en priorité à des personnes ayant une expérience professionnelle en direction financière et comptable ou en banque de financement, et qui souhaitent se spécialiser dans les fonctions de trésorier ou analyste crédit.
Un niveau Bac+3/4 dans le domaine de l'économie-gestion, finance ou comptabilité est conseillé pour suivre le cursus.

L'auditeur choisir deux UE parmi quatre, conformément à la maquette (voir rubrique “Programme”).

Les UE GFN108 et GFN137 sont à inscription libre et disponibles en modalité Foad (formation ouverte à distance avec possibilité de s'inscrire et passer les examens depuis les Cnam de région),
Les UE GFN221 et GFN222 sont à inscription soumise à agrément (voir ci-après) et requièrent de pouvoir suivre des enseignements et passer les examens au Cnam de Paris.

Le cursus ne fait pas l'objet d'une sélection mais l'inscription aux UE GFN221 et GFN222 est soumise à agrément : procédure d'agrément à consulter sur efab.cnam.fr (rubrique "UE à la carte").

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Mentions officielles

La date d'enregistrement de la certification se trouve dans la fiche RNCP.

Fiche sur le site France Compétences

Modalités et délais d'accès

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Équivalences, passerelles & suite de parcours

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Statistiques

Accessibilité handicap

Mots-clés

Informations complémentaires

Type de diplôme: Certificat de spécialisation

Code NSF: 313 - Finances, banque, assurances, immobilier; 314 - Comptabilite, gestion

Codes ROME: Analyste de crédits et risques bancaires[C1202]; Chargé / Chargée de clientèle bancaire grandes entreprises[C1203]; Responsable grands comptes bancaires[C1203]; Analyste financier / financière[M1201]; Gestionnaire de risques financiers[M1201]; Risk manager - risques financiers[M1201]; Cash manager[M1207]; Credit manager[M1207]; Trésorier / Trésorière d'entreprise[M1207]

Formacode: Trésorerie [32611]; Crédit documentaire [34205]; Risque change [34225]; Relation banque [41080]; Crédit bancaire [41084]; Clientèle entreprise [41092]

Code du parcours: CS8400A

URL externe: https://efab.cnam.fr

Modules d'enseignement

Blocs de compétences

Un bloc de compétences est constitué d'un ensemble d'Unités qui répond aux besoins en formation de l'intitulé du bloc.
Les unités ci-dessus sont réparties dans les Blocs de compétences ci-dessous.
Chaque bloc de compétences peut être validé séparément.

Information non disponible, pour plus d'information veuillez contacter le Cnam